半年報三式挑好股

半年報三式挑好股

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由於國發會公佈六月景氣對策信號仍呈13分藍燈低檔處,顯示經濟實質面並未改善,加上主計處認爲GDP保2有難度,因此半年報好壞攸關個股股價走勢,即便下半年景氣依舊不好,個股財報佳者也具防禦效用,那麼秉持三條件選股短線賺價差,中長線則具保護性,其一是Q2獲利大於Q1;其二是四至六月營收逐月成長者;其三是本益比低於20倍或近日股價修正但未破月線者,短線賺價差,中長線則具保護性。(圖/理財週刊提供)

近日臺股盤面主流AI族羣失速回檔,大盤指數下修四百餘點,而時序也進入八月半年報發佈時期,回顧過去與前瞻未來是最好的操作策略。

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由於國發會公佈六月景氣對策信號仍呈13分藍燈低檔處,顯示經濟實質面並未改善,加上主計處認爲GDP保2有難度,因此半年報好壞攸關個股股價走勢,即便下半年景氣依舊不好,個股財報佳者也具防禦效用,那麼秉持三條件選股短線賺價差,中長線則具保護性,其一是Q2獲利大於Q1;其二是四至六月營收逐月成長者;其三是本益比低於20倍或近日股價修正但未破月線者,短線賺價差,中長線則具保護性。

金融三業獲利轉好 金控是最大受益者

先從大環境經濟數據分析,依主計處公佈今年第二季國內生產毛額(GDP)年增率由-2.87%提升至1.45%,但全年GDP保2有難度,尤其國發會公佈6月景氣對策信號燈呈現藍燈,顯示景氣仍未向上趨勢。

法人表示,過去GDP與燈號需同時落底並同時向上走勢,才表示未來經濟復甦有望,若燈號雖上升但仍在13分低檔區,那麼下半年景氣不樂觀,尤其燈號與臺股大盤指數也是先行指標,去年1月大盤處於萬八時燈號處於15分高點,隨即反轉向下燈號至負20分時指數跌至萬二。

前述經濟環境如此,投資人操作宜謹慎,檢視各類股半年報優劣爲檢視各產業的趨勢好壞,先談整體金融產業,本刊已在上期(1997期)多所闡述,在全球解封興起觀光熱潮增加銀行換匯(SWAP)收入,壽險也因2700億防疫險虧損近尾聲,證券業則在臺股站上萬七激出高額交易量挹注獲利,三業上半年財報轉強稅前盈餘達3478億元,理周投研部認爲,三業轉好金控是最大受益者,其次就是銀行業因臺美利差擴大下半年仍會持續,也是可考慮的選股標的。

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網通三大指標股 業績表現逐季高

另科技電子產業從上游IC設計、半導體晶圓代工、封測到下游零組件、PC/NB、面板以及網通等,其中品牌PC從6月與上半年營收來看仍顯疲弱,NB、主機板與工業電腦代工則有逐步回溫跡象,H100伺服器8月開始陸續出貨,可爲該族羣帶來題材與實質業績效應;而IC設計與零組件表現第二季優於第一季;網通產業則在各國政策積極推動5G高速上網的挹注下,三檔指標中磊(5388)、智易(3596)與啓碁(6285)業績表現逐季高,上半年獲利更有創新高,股價近日反應基本面也相當強勢。

※精彩全文,詳見《理財週刊》1198期,2023.08.11出刊。

本文作者:陳春霖

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(本文摘自《理財週刊1198期》)

《理財週刊1198期》

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